1. 开放式基金每日净值，认购期基金净值每星期公布一次吗？
基金封闭期：每周公布一次净值（公布每周五当天的净值），封闭期结束后每个交易日（开放日）公布净值。乾道金融不同的产品净值公布时间也是不同的。
2. 开放式基金的单位净值是如何计算的？
1、开放式基金分红后基金净值的算法：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
3. 开放式基金的净值是怎么出来的？
你好！A股的交易规则是T+1,一般在晚上八九点都会出来当天净值。
4. 当日基金净值指几点到几点的价格？
1、QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值。
2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。扩展资料：QDII基金特点：1、投资海外 分享盛宴中国只是全球市场的一部分，在A股上涨的同时，还有很多国家和地区的资本市场投资回报上胜于国内。投资海外，在全球市场寻求投资机会，享受世界各区域的经济成长。通俗的说，全球市场哪里有好的投资机会，南方全球精选配置基金就投向哪里。2、配置全球 规避风险A股经历了两年的大幅上涨，指数已突破5000点高位，经济过热预期和市场整体估值偏高均可能会给A股的继续上涨带来压力，市场的波动风险在加剧。因此，对现有资产做适当配置，参与国际化投资，一方面可以规避单一市场风险，同时有机会获取良好的投资回报。3、投资多个市场 回避汇率风险南方全球精选配置基金可投资的国家中有不少币种的升值幅度高于人民币。我们以这些市场构建的一篮子组合模拟测算，即使买入的投资品三年没有价格涨跌，仅仅货币升值就可以带来12%以上的收益，远高于人民币升值的幅度。
5. 今天的基金净值为什么还不出来？
一是基金还处于新基金阶段的募集期，在基金募集期内是没有基金净值的，因为这个时候基金还未成立，还没有进入正常的运作，也就没有净值一说了，成立之后新基金在封闭期和开放期两个阶段的净值情况有所不同。
还有一种情况就是在封闭期，当新基金募集结束之后，基金会正式成立（以发布成立公告为准），然后进入封闭期，这是新基金的正常流程，一般来说，基金的封闭期不超过3个月，在这期间基金的净值一般每周公布一次，大多数情况下是在周五公布。
6. 开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次？
开放式基金净值每天公布一次；创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。
7. 基础设施基金净值多久公布一次？
基金净值更新时间具体如下： 1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。 2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。 3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 4、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
